Generali Fond živé planety, Třída PL
Oficiální název:Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 20 | 14.05.2024 | 1.2832 | 0.65% | 5.87% | 6.33% | ||
2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.2749 | 2.94% | 3.85% | 4.63% | ||
2024 / 18 | 03.05.2024 | 1.2385 | 1.39% | 0.68% | 2.87% | ||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.2215 | 0.78% | -1.76% | 1.47% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.2121 | -1.26% | -1.62% | -0.49% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.2276 | -0.20% | 1.66% | 1.17% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.2301 | -1.07% | 0.71% | 2.25% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.2434 | 0.92% | 3.12% | 1.48% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.2321 | 2.04% | 3.26% | 5.26% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.2075 | -1.14% | 0.52% | 3.81% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond živé planety | ||
14.05.2024 | 1.2832 | |
13.05.2024 | 1.2765 | |
10.05.2024 | 1.2749 | |
09.05.2024 | 1.2711 | |
07.05.2024 | 1.2590 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472693 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 16.7.2007 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |