Generali Fond vyvážený dluhopisový, Třída PL
Oficiální název:Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 20 | 14.05.2024 | 1.1348 | -0.04% | 0.85% | 5.70% | ||
2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.1352 | 0.21% | 0.62% | 5.59% | ||
2024 / 18 | 03.05.2024 | 1.1328 | 0.90% | -0.20% | 5.66% | ||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.1227 | -0.22% | -1.29% | 4.73% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.1252 | -0.27% | -1.16% | 5.53% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.1282 | -0.61% | -1.12% | 6.02% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.1351 | -0.20% | -0.88% | 6.34% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.1374 | -0.09% | -0.32% | 6.83% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.1384 | -0.23% | -0.41% | 6.78% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.1410 | -0.37% | -0.16% | 7.12% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond vyvážený dluhopisový | ||
14.05.2024 | 1.1348 | |
13.05.2024 | 1.1339 | |
10.05.2024 | 1.1352 | |
09.05.2024 | 1.1363 | |
07.05.2024 | 1.1375 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474806 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond vyvážený dluhopisový |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |