Generali Fond nemovitostních akcií, Třída PL
Oficiální název:Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 20 | 14.05.2024 | 1.0707 | 0.37% | 7.12% | 23.98% | ||
2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.0667 | 1.16% | 3.97% | 22.54% | ||
2024 / 18 | 03.05.2024 | 1.0545 | 2.97% | 1.44% | 19.48% | ||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.0241 | 2.46% | -4.69% | 14.39% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 0.9995 | -2.58% | -4.57% | 14.09% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.0260 | -1.30% | 0.63% | 18.07% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.0395 | -3.26% | -0.83% | 21.52% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.0745 | 2.59% | 4.19% | 24.57% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.0474 | 2.73% | 2.58% | 25.51% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.0196 | -2.73% | 0.67% | 18.77% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond nemovitostních akcií | ||
14.05.2024 | 1.0707 | |
13.05.2024 | 1.0680 | |
10.05.2024 | 1.0667 | |
09.05.2024 | 1.0680 | |
07.05.2024 | 1.0671 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472396 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.8.2006 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond nemovitostních akcií |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |