Generali Fond farmacie a biotechnologie, Třída PL
Oficiální název:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 20 | 14.05.2024 | 2.5532 | 0.45% | 4.34% | 9.13% | ||
2024 / 19 | 10.05.2024 | 2.5417 | 1.26% | 3.70% | 8.21% | ||
2024 / 18 | 03.05.2024 | 2.5100 | 1.57% | 0.34% | 6.16% | ||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 2.4713 | 0.99% | -3.78% | 4.93% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.4471 | -0.16% | -3.32% | 3.24% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
14.05.2024 | 2.5532 | |
13.05.2024 | 2.5514 | |
10.05.2024 | 2.5417 | |
09.05.2024 | 2.5395 | |
07.05.2024 | 2.5280 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474129 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |