Generali Fond globálních značek, Třída PL
Oficiální název:Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 20 | 14.05.2024 | 2.8114 | 0.41% | 3.47% | 20.98% | ||
2024 / 19 | 10.05.2024 | 2.7998 | 1.04% | 1.66% | 22.45% | ||
2024 / 18 | 03.05.2024 | 2.7711 | 0.26% | -0.93% | 20.89% | ||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 2.7640 | 1.72% | -2.17% | 20.43% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.7172 | -1.34% | -3.28% | 19.06% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.7541 | -1.54% | -0.60% | 20.62% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.7971 | -0.99% | 0.88% | 23.77% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.8252 | 0.56% | 2.13% | 24.39% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.8094 | 1.39% | 2.80% | 27.80% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.7708 | -0.07% | 2.59% | 27.52% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond globálních značek | ||
14.05.2024 | 2.8114 | |
13.05.2024 | 2.7990 | |
10.05.2024 | 2.7998 | |
09.05.2024 | 2.7987 | |
07.05.2024 | 2.7901 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471778 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 15.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |