Generali Fond ropy a energetiky, Třída PL
Oficiální název:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 20 | 14.05.2024 | 1.9540 | -0.17% | 0.35% | 14.85% | ||
2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.9574 | 2.29% | -1.13% | 14.31% | ||
2024 / 18 | 03.05.2024 | 1.9136 | -2.05% | -4.05% | 10.57% | ||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.9537 | 0.33% | 0.76% | 9.51% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.9472 | -1.64% | 2.05% | 9.22% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond ropy a energetiky | ||
14.05.2024 | 1.9540 | |
13.05.2024 | 1.9544 | |
10.05.2024 | 1.9574 | |
09.05.2024 | 1.9585 | |
07.05.2024 | 1.9329 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |